Fibonacci retracement គឺអ្វី និងរបៀបប្រើវាលើ chart

Originally published at wemastertrade.com/km/fibonacci-retracement/

Fibonacci retracement ជាឧបករណ៍ technical analysis ដ៏ពេញនិយម ដែល trader ប្រើដើម្បីរកតំបន់ដែលតម្លៃអាចទាញថយ (pullback) មុននឹងបន្ត trend ដើម។ ជំនួសឲ្យការស្មានចំណុចចូល ឧបករណ៍នេះជួយកំណត់តំបន់ support និង resistance សំខាន់ៗ ដោយផ្អែកលើសមាមាត្រគណិតវិទ្យា។ អត្ថបទនេះ WeMasterTrade នឹងបង្ហាញអ្នកចាប់ពីនិយមន័យ កម្រិត levels សំខាន់ៗ របៀបគូរត្រឹមត្រូវ យុទ្ធសាស្ត្រ រហូតដល់កំហុសដែលគេជួបញឹកញាប់។

បើអ្នកទើបចាប់ផ្តើមរៀន forex trading, crypto trading ឬ stock trading នៅ WeMasterTrade ការយល់ដឹងពីឧបករណ៍នេះនឹងជាមូលដ្ឋានល្អសម្រាប់ការវិភាគ chart របស់អ្នក។ វាមិនមែនជាឧបករណ៍វេទមន្តទេ តែពេលប្រើត្រឹមត្រូវ វាផ្ដល់រចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ដល់ការសម្រេចចិត្ត trade របស់អ្នក។

Fibonacci retracement ជាអ្វី?

Fibonacci retracement ជាឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេស ដែលគូរបន្ទាត់ផ្ដេកជាច្រើនលើ chart ដើម្បីបង្ហាញតំបន់តម្លៃ ដែលទីផ្សារអាចសម្រាក បត់ទិស ឬបន្ត trend។ បន្ទាត់ទាំងនេះមកពីសមាមាត្រ Fibonacci ដូចជា 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% និង 78.6%។

គំនិតគ្រឹះគឺ៖ តម្លៃមិនដើរត្រង់ទិសតែមួយឡើយ។ បន្ទាប់ពីមានចលនាខ្លាំង (swing) ទីផ្សារតែងតែទាញថយបន្តិចមុននឹងបន្តទិសដើម។ Fibonacci retracement ជួយប៉ាន់ស្មានថាតើការទាញថយនោះអាចឈប់នៅកម្រិតណា។

ចំណុចសំខាន់ត្រូវយល់តាំងពីដំបូង៖ ឧបករណ៍នេះមិនទស្សន៍ទាយអនាគតទេ។ វាគ្រាន់តែសម្គាល់តំបន់ដែលមាន probability ខ្ពស់ថាតម្លៃឆ្លើយតប។ ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ នៅតែពឹងលើការបញ្ជាក់បន្ថែម និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ហេតុអ្វី trader ច្រើនប្រើ Fibonacci retracement

Trader ចូលចិត្តឧបករណ៍នេះ ព្រោះវាផ្ដល់តំបន់ចូលទីផ្សារ (entry) ដែលមានហេតុផល ជំនួសការស្មានចៃដន្យ។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់៖

• រកចំណុចចូលតាម trend នៅពេលតម្លៃទាញថយ

• កំណត់តំបន់ដាក់ stop loss និង take profit

• ស្គាល់តំបន់ដែលអាចបត់ទិស (reversal) មុនពេលចលនាបន្ត

• ផ្ដល់រចនាសម្ព័ន្ធ risk-to-reward ច្បាស់លាស់មុនចូល trade

ព្រោះ trader រាប់ម៉ឺននាក់ប្រើកម្រិត levels ដូចគ្នា ដូច្នេះកម្រិតទាំងនោះច្រើនក្លាយជាតំបន់ចាប់អារម្មណ៍ពិតប្រាកដលើ chart។ នេះជាឥទ្ធិពល self-fulfilling — នៅពេលមនុស្សច្រើនដាក់ order ត្រង់តំបន់ដូចគ្នា តម្លៃច្រើនឆ្លើយតបនៅតំបន់នោះមែន។

Fibonacci retracement ខុសពី Fibonacci extension យ៉ាងដូចម្តេច

អ្នកចាប់ផ្តើមច្រើនច្រឡំឧបករណ៍ពីរនេះ។ ភាពខុសគ្នាសាមញ្ញ៖

• Fibonacci retracement — វាស់ការទាញថយ (pullback) ក្នុងចលនាមួយ ដើម្បីរកតំបន់ចូល

• Fibonacci extension — វាស់លើសពីចលនាដើម ដើម្បីរកគោលដៅតម្លៃ (target) នៅពេល trend បន្ត

និយាយឲ្យខ្លី៖ retracement រកកន្លែងចូល extension រកកន្លែងចេញ។ Trader ជាច្រើនប្រើទាំងពីរជាមួយគ្នា — retracement សម្រាប់ entry និង extension សម្រាប់ take profit។

Fibonacci retracement levels សំខាន់ៗមានអ្វីខ្លះ

Fibonacci retracement levels ជាកម្រិតភាគរយ ដែលបង្ហាញថាតម្លៃបានទាញថយប៉ុន្មានពីចលនាដើម។ កម្រិតដែលប្រើញឹកញាប់បំផុតមាន៖

23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% មានន័យអ្វី

កម្រិតទាំងនេះមិនមែនជាបន្ទាត់វេទមន្តទេ។ វាជាតំបន់តម្លៃ ដែលទីផ្សារច្រើនឆ្លើយតប។ ពេលតម្លៃទាញថយ៖

• ឈប់នៅ 23.6% ឬ 38.2% — trend នៅរឹងមាំ

• ឈប់នៅ 50% ឬ 61.8% — ការទាញថយធម្មតា តែ trend នៅរស់

• លើសពី 78.6% — ហានិភ័យ trend ដើមកំពុងបាក់ខ្ទេច

កម្រិតកាន់តែជ្រៅ (61.8%, 78.6%) ផ្ដល់ entry ជិត stop loss ជាង ដូច្នេះ risk-to-reward ល្អជាង តែ probability នៃការ bounce ក៏ថយចុះ ព្រោះ trend អាចកំពុងខ្សោយ។ នេះជាការជួញដូររវាង reward និង probability ដែលអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្ត។

ហេតុអ្វី 61.8% ត្រូវបានហៅថា golden ratio

លេខ 61.8% មកពី golden ratio (φ) ដែលមានក្នុង Fibonacci sequence — ស៊េរីលេខ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… ដែលលេខមួយស្មើផលបូកលេខពីរមុន។ ពេលចែកលេខមួយនឹងលេខបន្ទាប់ លទ្ធផលចូលទៅជិត 0.618។

Trader ឲ្យសារៈសំខាន់កម្រិត 61.8% ព្រោះវាជាតំបន់ pullback ដ៏ជ្រៅ តែនៅតែរក្សា trend។ បើតម្លៃ bounce ត្រង់នេះ វាច្រើនផ្ដល់ចំណុចចូលដ៏ល្អតាម trend ដើម។ តំបន់រវាង 50% និង 61.8% ត្រូវបានហៅថា "golden pocket" ដែល trader ជាច្រើនតាមដានយ៉ាងដិតដល់។

Fibonacci retracement ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចលើ chart

ឧបករណ៍នេះវាស់ចម្ងាយរវាង swing high និង swing low។ នៅពេលអ្នកភ្ជាប់ចំណុចទាំងពីរ platform នឹងគូរបន្ទាត់ levels ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ បន្ទាត់ 0% និង 100% ជាចុងបញ្ចប់ចលនា ឯកម្រិតកណ្ដាលជាតំបន់ pullback ដែលអ្នកតាមដាន។

គំនិត pullback ក្នុង trend

Pullback ជាការទាញថយបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងទិសផ្ទុយ trend ដើម មុននឹងបន្តទៅមុខ។ ក្នុង uptrend តម្លៃឡើងខ្ពស់ រួចធ្លាក់បន្តិច (pullback) មុនឡើងបន្ត។ Fibonacci retracement ជួយប៉ាន់ស្មានថាតើ pullback នោះអាចឈប់នៅកម្រិតណា ដើម្បីអ្នករៀបចំចូល។

ត្រូវបែងចែក pullback ពី reversal។ Pullback ជាការសម្រាកបណ្ដោះអាសន្ន ចំណែក reversal ជាការបត់ទិសទាំងស្រុង។ ការទាញថយលើសពី 78.6% ច្រើនផ្ដល់សញ្ញាថាវាអាចជា reversal មិនមែន pullback ធម្មតា។

តំបន់ support និង resistance ពី Fibonacci retracement

ចំណុចសំខាន់៖ សូមមើលកម្រិត Fibonacci ជាតំបន់ មិនមែនជាបន្ទាត់តែមួយ។ ក្នុង uptrend កម្រិត retracement ច្រើនដើរតួជា support (តម្លៃ bounce ឡើងវិញ)។ ក្នុង downtrend វាច្រើនដើរតួជា resistance (តម្លៃ reject ធ្លាក់វិញ)។

ដើម្បីយល់ស៊ីជម្រៅពីរបៀបតម្លៃប្រព្រឹត្តនៅតំបន់គន្លឹះ សូមអានបន្ថែមអំពី price action trading និង chart pattern។

របៀបគូរ Fibonacci retracement ត្រឹមត្រូវ

ការគូរត្រឹមត្រូវជាកូនសោ។ គូរខុស swing point បន្ទាត់ levels ក៏ខុសទាំងអស់។

How to draw Fibonacci retracement in uptrend

ក្នុង uptrend គូរពី swing low (បាតទាបបំផុត) ទៅ swing high (កំពូលខ្ពស់បំផុត)។ បន្ទាត់ levels នឹងបង្ហាញតំបន់ខាងក្រោម ដែលតម្លៃអាចទាញថយមកសម្រាកមុនឡើងបន្ត។ តំបន់ 38.2%–61.8% ជាតំបន់ចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់រកចំណុចចូល buy។

How to draw Fibonacci retracement in downtrend

ក្នុង downtrend ធ្វើផ្ទុយ៖ គូរពី swing high (កំពូល) ទៅ swing low (បាត)។ បន្ទាត់ levels នឹងបង្ហាញតំបន់ខាងលើ ដែលតម្លៃអាចលោតឡើងវិញមុនធ្លាក់បន្ត។ តំបន់ 38.2%–61.8% ជាតំបន់តាមដានសម្រាប់រកចំណុច sell។

Checklist គូរ Fibonacci ត្រឹមត្រូវ

មុនគូរ សូមឆ្លងកាត់បញ្ជីខាងក្រោម ដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវ៖

• កំណត់ trend សំខាន់មុនសិន (uptrend ឬ downtrend)

• ជ្រើស swing high និង swing low ច្បាស់លាស់ដែលមានន័យ

• គូរតាមទិស trend — low ទៅ high ក្នុង uptrend, high ទៅ low ក្នុង downtrend

• ប្រើ time frame ស៊ីនឹងរចនាប័ទ្ម trade របស់អ្នក

• កុំផ្លាស់ swing point ដដែលៗ ក្រោយពេលបានគូររួច

កំហុសញឹកញាប់ពេលជ្រើស swing points

• ជ្រើស swing high/low មិនច្បាស់ ធ្វើឲ្យ levels ផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់

• គូរផ្ទុយទិស (គូរ uptrend ដូច downtrend)

• ជ្រើសចលនាតូចពេក ដែលមិនមានន័យ

• ផ្លាស់ swing point ដដែលៗ ដើម្បីឲ្យ chart ស៊ីនឹងគំនិតខ្លួន (bias)

ដើម្បីជៀសកំហុសទាំងនេះ សូមមើលបញ្ជី forex trading mistakes to avoid ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិន័យវិភាគ។

របៀបបកស្រាយសញ្ញាពី Fibonacci retracement levels

ការដឹង levels មិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ អ្នកត្រូវអានឥរិយាបថតម្លៃ នៅពេលវាមកដល់តំបន់ទាំងនោះ។

ពេលតម្លៃឆ្លើយតបនៅ 38.2% ឬ 61.8%

មានសេណារីយ៉ូសំខាន់បី៖

• Bounce — តម្លៃប៉ះកម្រិត រួចលោតតាមទិស trend ដើម (សញ្ញាបន្ត trend)

• Reject — តម្លៃប្រកែកកម្រិត បង្កើត wick វែង (សញ្ញាតំបន់រឹងមាំ)

• Break — តម្លៃឆ្លងកម្រិតងាយ (សញ្ញា trend អាចកំពុងខ្សោយ)

ត្រូវរង់ចាំ confirmation អ្វីខ្លះ

កុំចូលទីផ្សារត្រឹមតែតម្លៃប៉ះកម្រិត Fibonacci។ រង់ចាំការបញ្ជាក់បន្ថែម៖

• Candlestick pattern បញ្ជាក់ (ដូចជា pin bar, engulfing)

• ទិស trend ធំ (ត្រូវ trade តាម trend)

• តំបន់ support/resistance ពិត ដែលត្រួតគ្នានឹងកម្រិត Fibonacci

• Volume កើនឡើងពេលតម្លៃ bounce ចេញពីកម្រិត

ស្វែងយល់បន្ថែមពី Forex Analysis ដើម្បីភ្ជាប់ការបកស្រាយ chart ជាមួយ context ទីផ្សារ។

Fibonacci retracement strategy សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម

យុទ្ធសាស្ត្រ Fibonacci មិនធានាការឈ្នះឡើយ។ វាជាឧបករណ៍ជួយកំណត់តំបន់ អ្នកនៅតែត្រូវការវិន័យ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

យុទ្ធសាស្ត្រតាម trend ជាមួយ pullback

គំនិតសាមញ្ញ៖ ជំនួសការចាប់កំពូល/បាត ចូរប្រើ Fibonacci រកតំបន់ pullback ដើម្បីចូលតាម trend។ ក្នុង uptrend រង់ចាំតម្លៃទាញថយមក 38.2%–61.8% រួចរកសញ្ញា buy។ វិធីនេះផ្ដល់ចំណុចចូលដែលមានហានិភ័យទាបជាង ព្រោះ stop loss អាចដាក់ក្រោមកម្រិត Fibonacci។

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង៖ គូ EUR/USD ក្នុង uptrend ឡើងពី 1.0800 ទៅ 1.1000។ គូរ Fibonacci ពី swing low 1.0800 ទៅ swing high 1.1000។ កម្រិត 61.8% ធ្លាក់ត្រង់ប្រហែល 1.0876។ បើតម្លៃទាញថយមកតំបន់នេះ រួចបង្កើត bullish pin bar នោះជាចំណុចចូល buy ដែលមានហេតុផល ដោយដាក់ stop loss ខាងក្រោមកម្រិត 78.6% បន្តិច។

ប្រើរួមជាមួយ support/resistance និង trendline

Confluence — ពេលឧបករណ៍ជាច្រើនចង្អុលទៅតំបន់តែមួយ — ធ្វើឲ្យការវិភាគរឹងមាំជាង។ ឧទាហរណ៍ បើកម្រិត 61.8% ត្រួតគ្នានឹង support ពិត និង trendline ការឆ្លើយតបនៅតំបន់នោះកាន់តែគួរឲ្យទុកចិត្ត។ សូមរួមបញ្ចូល Forex Chart Patterns ដើម្បីបង្កើន confluence។

Fibonacci retracement strategy for intraday គួរប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីខ្លះ

លើ time frame ខ្លី (M1, M5, M15) សម្រាប់ intraday trading មាន noise ខ្ពស់។ តម្លៃ break កម្រិត Fibonacci ជាញឹកញាប់ដោយគ្មានន័យ។ ដូច្នេះ អ្នក intraday ត្រូវការការបញ្ជាក់បន្ថែម និងវិន័យខ្លាំង ដើម្បីជៀស false signal។ គន្លឹះមួយ៖ គូរ Fibonacci លើ time frame ធំជាង (H1, H4) ដើម្បីរកតំបន់ រួចចូល trade លើ time frame ខ្លីជាង ដើម្បី entry ច្បាស់។

Fibonacci retracement settings និងការប្រើលើ platform

Trader ភាគច្រើនចង់ដឹងពីរបៀបប្រើឧបករណ៍នេះនៅលើ platform ពិត។

Fibonacci retracement settings គួរទុក default ឬកែប្រែ

Levels ស្តង់ដារ (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) ជាចំណុចចាប់ផ្តើមល្អសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើម។ អ្នកអាចបន្ថែមកម្រិតដូចជា 78.6% ឬ 88.6% ពេលបទពិសោធកើនឡើង។ កុំបន្ថែម levels ច្រើនពេក ព្រោះវាធ្វើឲ្យ chart រញ៉េរញ៉ៃ និងពិបាកសម្រេចចិត្ត។

របៀបស្វែងរក tool នេះក្នុង TradingView, MT4 និង MT5

• TradingView — ក្នុងរបារ toolbar ខាងឆ្វេង ជ្រើសក្រុម drawing tools រួចរក "Fib Retracement"

• MetaTrader 4 (MT4) — ចូល Insert > Fibonacci > Retracement

• MetaTrader 5 (MT5) — ដូច MT4 ចូល Insert > Objects > Fibonacci > Retracement

បន្ទាប់មក គ្រាន់តែចុចអូសពី swing low ទៅ swing high (ឬផ្ទុយវិញ) បន្ទាត់ levels នឹងបង្ហាញភ្លាម។

អត្ថប្រយោជន៍ និងកម្រិតខ្សោយរបស់ Fibonacci retracement

ដើម្បីឆ្លើយសំណួរថា "តើ Fibonacci retracement ជា strategy ល្អទេ?" ត្រូវមើលទាំងសងខាង។

អ្វីដែល Fibonacci retracement ជួយបាន

• កំណត់តំបន់ support/resistance ដែលមានហេតុផល

• រកចំណុចចូលតាម trend ជាមួយហានិភ័យច្បាស់

• ជួយរៀបចំផែនការវិភាគ និងកន្លែងដាក់ stop loss

• ធ្វើការជាមួយទីផ្សារគ្រប់ប្រភេទ — forex, crypto, indices

អ្វីដែល Fibonacci retracement មិនអាចធានាបាន

• មិនអាចទស្សន៍ទាយទីផ្សារបានជាក់លាក់

• តម្លៃមិនតែងតែគោរពកម្រិត levels

• ការជ្រើស swing point មាន subjectivity ខ្ពស់

• មិនគួរប្រើឯកា — ត្រូវរួមជាមួយ context ផ្សេង

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅតែសំខាន់ជាងឧបករណ៍ណាមួយ។ សូមអាន risk management trading និងស្វែងយល់ពី Forex Trading Strategies ផ្សេងទៀត ដើម្បីបំពេញ Fibonacci។

សំណួរញឹកញាប់អំពី Fibonacci retracement

How does a Fibonacci retracement work?

វាវាស់ចម្ងាយរវាង swing high និង swing low រួចបែងចែកចម្ងាយនោះជាភាគរយ (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)។ បន្ទាត់ភាគរយទាំងនោះជាតំបន់ ដែលតម្លៃអាចទាញថយឈប់ មុនបន្ត trend។

What is Fibonacci sequence ហើយវាពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយ trading

Fibonacci sequence ជាស៊េរីលេខ (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…) ដែលលេខមួយស្មើផលបូកលេខពីរមុន។ សមាមាត្ររវាងលេខទាំងនោះបង្កើតជា golden ratio 61.8% ដែលក្លាយជាមូលដ្ឋាននៃកម្រិត Fibonacci retracement levels។

ហេតុអ្វី 50% មិនមែនជាកម្រិត Fibonacci ពិត?

50% មិនមកពី Fibonacci sequence ទេ។ ប៉ុន្តែ trader ជាច្រើនតាមដានវា ព្រោះវាតំណាងចំណុចកណ្ដាលនៃចលនា និងជាតំបន់ pullback ធម្មតា។

តើ Fibonacci retracement ប្រើបានលើ crypto ដែរឬទេ?

បាន។ ឧបករណ៍នេះប្រើបានលើទីផ្សារគ្រប់ប្រភេទដែលមាន chart — forex, crypto, stocks, indices។ ចលនាតម្លៃ crypto ច្រើនប្រែប្រួលខ្លាំង ដូច្នេះត្រូវការ confirmation បន្ថែម។

តើគួរប្រើ time frame ណាល្អបំផុត?

Time frame ធំ (H4, D1) ច្រើនផ្ដល់សញ្ញាទុកចិត្តជាង ព្រោះមាន noise តិច។ អ្នកចាប់ផ្តើមគួរចាប់ផ្តើមពី time frame ធំ មុនផ្ដោតលើ intraday។

តើ Fibonacci retracement ត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានភាគរយ?

គ្មានលេខភាគរយថេរទេ។ ភាពត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើ market context, time frame និងវិធីអ្នករួម confluence។ សូមកុំមើលវាជាឧបករណ៍ព្យាករណ៍ដែលមានអត្រាឈ្នះថេរ — វាជាឧបករណ៍ជួយកំណត់ probability មិនមែនការធានា។

Fibonacci retracement សមស្របសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមទេ?

សម បើអ្នករៀនគូរត្រឹមត្រូវ និងមិនប្រើឯកា។ ចាប់ផ្តើមដោយអនុវត្តលើ chart ចាស់ រៀនកំណត់ swing point ច្បាស់ រួចរួមបញ្ចូលជាមួយ support/resistance, trendline និង candlestick confirmation។ សូមចាំថា គ្មានឧបករណ៍ណាធានាការឈ្នះឡើយ — វិន័យ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជាកត្តាសំខាន់បំផុត។