Fibonacci trading គឺអ្វី? របៀបប្រើ Fibonacci retracement ក្នុងការជួញដូរ

Originally published at wemastertrade.com/km/fibonacci-trading/

ក្នុងការវិភាគ chart អ្នកជួញដូរជាច្រើនចង់ដឹងថា តើតម្លៃនឹងឈប់ត្រង់ណា មុនពេលវាបន្តទិសដើម ឬត្រឡប់មកវិញ។ នេះជាកន្លែងដែល fibonacci trading ចូលមកជួយ។ វាជាឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេស (technical analysis) ដែលជួយកំណត់តំបន់ support និង resistance ដែលអាចលាក់ខ្លួននៅលើ chart។

អត្ថបទនេះនឹងពន្យល់ជាភាសាងាយៗ សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅកម្ពុជា ដែលលេង forex, crypto ឬ stock market ។ អ្នកនឹងយល់ពី Fibonacci sequence, Fibonacci retracement, របៀបគូរ level លើ chart និងវិធីភ្ជាប់វាទៅនឹង entry, stop loss និង take profit។ បើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីទីផ្សារ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមនៅ WeMasterTrade។

Fibonacci trading ជាអ្វី?

Fibonacci trading គឺជាវិធីសាស្ត្រប្រើលេខ Fibonacci និងអនុបាត (ratios) ដែលកើតចេញពីលេខទាំងនោះ ដើម្បីកំណត់តំបន់តម្លៃសំខាន់ៗលើ chart។ អ្នកជួញដូរប្រើវាដើម្បីស្វែងរកកន្លែងដែលតម្លៃមានលទ្ធភាពត្រឡប់ (reversal) ឬបន្តទិស (continuation)។

គំនិតសំខាន់គឺ៖ តម្លៃមិនផ្លាស់ទីតែមួយបន្ទាត់ត្រង់ទេ។ ក្រោយពេលឡើង ឬចុះខ្លាំង តម្លៃតែងតែ "សម្រាក" ឬថយចុះមួយផ្នែក មុននឹងបន្ត។ ការថយចុះនោះជារឿយៗឈប់ត្រង់អនុបាត Fibonacci ជាក់លាក់។ ដូច្នេះ ឧបករណ៍នេះមិនមែនជា "signal ទិញ-លក់" ដាច់ខាតទេ ប៉ុន្តែជា ផែនទី ជួយអ្នកមើលឃើញតំបន់ដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្ន។

Fibonacci sequence និងអនុបាតសំខាន់ៗ

Fibonacci sequence គឺជាលំដាប់លេខដែលលេខនីមួយៗស្មើនឹងផលបូកនៃលេខពីរមុនវា៖ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... ។ ពេលអ្នកចែកលេខមួយនឹងលេខជិតៗវា អ្នកទទួលបានអនុបាតដែលកើតឡើងម្តងហើយម្តងទៀតនៅក្នុងធម្មជាតិ និងលើ chart។ ឧទាហរណ៍ ការចែកលេខមួយនឹងលេខបន្ទាប់ (ដូចជា 55 ÷ 89) ផ្តល់លទ្ធផលប្រហែល 0.618 ដែលជាមូលដ្ឋាននៃ level 61.8%។

ក្នុងការជួញដូរ អនុបាតដែលគេប្រើញឹកញាប់មាន៖

• 23.6% — ការថយចុះស្រាលៗ ជាទូទៅ trend នៅខ្លាំង

• 38.2% — level ថយចុះមធ្យម

• 50% — មិនមែនអនុបាត Fibonacci ពិតប្រាកដទេ ប៉ុន្តែគេប្រើញឹកញាប់ព្រោះជាចំណុចកណ្តាល

• 61.8% — គេហៅថា "golden ratio" ជា level សំខាន់បំផុត

• 78.6% — ការថយចុះជ្រៅ បើ trend នៅតែមាន

អ្នកមិនចាំបាច់ចាំរូបមន្តគណិតវិទ្យាទេ។ ភាគច្រើន platform ដូចជា MT4/MT5 គូរ level ទាំងនេះឲ្យអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ការងារសំខាន់របស់អ្នកគឺ ជ្រើសចំណុចត្រឹមត្រូវ និងអានការឆ្លើយតបរបស់តម្លៃ។

ហេតុអ្វី trader ចូលចិត្តប្រើ Fibonacci

ហេតុផលចម្បងគឺវាជួយកំណត់តំបន់ជាក់លាក់ ជំនួសឲ្យការទាយ។ ជំនួសឲ្យការនិយាយថា "តម្លៃប្រហែលនឹងឈប់នៅកន្លែងណាមួយ" អ្នកអាចមើលឃើញ level 38.2% ឬ 61.8% ជាតំបន់ជាក់ស្តែងសម្រាប់ត្រៀមផែនការ។

ហេតុផលមួយទៀត៖ អ្នកជួញដូរជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកមើល level ដូចគ្នា។ ពេលមនុស្សច្រើនដាក់ order នៅ level ដូចគ្នា វាបង្កើតជា support/resistance ដែលមាន "ទម្ងន់" ជាក់ស្តែង — គេហៅបាតុភូតនេះថា self-fulfilling ។ ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែល tool នេះសមស្របនឹងវិធីសាស្ត្រធំៗ សូមមើល យុទ្ធសាស្ត្រ trading forex។

Fibonacci retracement នៅក្នុង trading

Fibonacci retracement គឺជាការប្រើប្រាស់ដ៏ពេញនិយមបំផុត។ វាជាឧបករណ៍គូរ level ផ្ដេករវាងចំណុចខ្ពស់ និងទាបនៃចលនាមួយ ដើម្បីមើលថាតម្លៃអាចថយចុះប៉ុន្មានភាគរយ មុននឹងបន្តទិសដើម។

Retracement គឺអ្វី?

Retracement គឺជាការត្រឡប់ខ្លីៗនៃតម្លៃ ផ្ទុយពីទិសដើម មុនពេលបន្ត។ ឧទាហរណ៍ បើតម្លៃឡើងពី swing low ទៅ swing high បន្ទាប់មកថយចុះមួយផ្នែក នោះការថយចុះនោះជា retracement។ វាមិនមែនជាការបញ្ច្រាស trend ទាំងស្រុងទេ តែជាការ "ដកដង្ហើម" របស់ទីផ្សារ។

Fibonacci retracement ជួយវាស់ការដកដង្ហើមនោះ។ បើតម្លៃថយចុះមកដល់ level 38.2% រួចបន្តឡើងវិញ នោះ retracement នៅរាក់ trend នៅខ្លាំង។ បើវាថយចុះជ្រៅដល់ 61.8% ឬ 78.6% នោះមានន័យថា ការត្រឡប់ខ្លាំងជាង ហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន។ បើតម្លៃឆ្លងកាត់ 100% (ក្រៅ swing ដើម) នោះ trend ដើមប្រហែលកំពុងបាត់បង់កម្លាំង។

Level ដែលគេប្រើញឹកញាប់

ចំណាំ៖ level ទាំងនេះជា "តំបន់" មិនមែនជាបន្ទាត់ជាក់លាក់ដាច់ខាតទេ។ តម្លៃអាចលើស ឬខ្វះ level បន្តិចបន្តួច។ ដូច្នេះ សូមមើលវាជាតំបន់ជុំវិញ level ជាជាងចំណុចមួយ។

របៀបអាន support និង resistance ពី chart

ក្នុង trend ឡើង (uptrend) Fibonacci level មានទំនោរជា support — កន្លែងដែលតម្លៃថយចុះមក រួចអាចលោតឡើងវិញ។ ក្នុង trend ចុះ (downtrend) level មានទំនោរជា resistance — កន្លែងដែលតម្លៃឡើងមក រួចអាចត្រឡប់ចុះវិញ។

ដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់ សូមប្រៀបធៀប Fibonacci level ជាមួយ support/resistance ពិតប្រាកដលើ chart ដូចជា កម្រិតតម្លៃពីមុន ឬបន្ទាត់ trend។ ពេល Fibonacci level ត្រូវគ្នានឹង level ផ្សេងទៀត វាក្លាយជាតំបន់ខ្លាំងជាង — គេហៅថា confluence ។ តំបន់ confluence ជាតំបន់ដែល trader មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាង។ អ្នកអាចរៀនបន្ថែមអំពី chart patterns ក្នុង forex ដើម្បីភ្ជាប់ Fibonacci ជាមួយ pattern ផ្សេងទៀត។

របៀបប្រើ Fibonacci tool ជំហានដោយជំហាន

ឥឡូវយើងចូលទៅផ្នែកអនុវត្ត។ Platform ភាគច្រើនមាន Fibonacci retracement tool រួចស្រេច។ អ្នកគ្រាន់តែជ្រើសវា រួចគូរពី swing មួយទៅ swing មួយ។

ជ្រើស swing high និង swing low ឲ្យត្រឹមត្រូវ

ជំហានដំបូង និងសំខាន់បំផុត គឺជ្រើសចំណុចខ្ពស់ (swing high) និងចំណុចទាប (swing low) ឲ្យច្បាស់លាស់។ Swing high គឺជាកំពូលដែលអាចមើលឃើញច្បាស់ ហើយ swing low គឺជាបាតដែលច្បាស់ដូចគ្នា។

• ក្នុង uptrend៖ គូរពី swing low (ខាងឆ្វេង) ទៅ swing high (ខាងស្ដាំ)

• ក្នុង downtrend៖ គូរពី swing high ទៅ swing low

បើ swing មិនច្បាស់ level ដែលបានក៏មិនអាចទុកចិត្តបានដែរ។ សូមជ្រើស swing ដែលមានចលនាច្បាស់ មិនមែនចលនាតូចៗ ដែលមិនសំខាន់។

គូរ Fibonacci retracement លើ chart

• ជ្រើស Fibonacci retracement tool ពី menu របស់ platform

• ចុចលើ swing low (ក្នុង uptrend) រួចអូសទៅ swing high

• លែងកណ្តុរ — platform នឹងបង្ហាញ level 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

• ពិនិត្យថា level ត្រូវនឹងតំបន់តម្លៃពិតប្រាកដលើ chart

ត្រូវធ្វើឲ្យ level ស្របនឹងចលនាដែលអ្នកកំពុងវិភាគ។ បើអ្នកគូរខុសទិស (ឧទាហរណ៍ ក្នុង uptrend បែរជាគូរពី high ទៅ low) level នឹងបញ្ច្រាស ហើយធ្វើឲ្យអ្នកយល់ច្រឡំ។

ពិនិត្យ reaction តម្លៃនៅជុំវិញ level

ក្រោយពេលគូររួច កុំចូល trade ភ្លាមៗ។ សូមមើលថា តើតម្លៃ ឆ្លើយតប យ៉ាងណានៅជុំវិញ level។ សញ្ញាមួយចំនួនដែលគួរមើល៖

• Candlestick ត្រឡប់ (ដូចជា pin bar ឬ engulfing) នៅ level

• តម្លៃឈប់ ហើយបង្កើត candle តូចៗ បង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរ

• Volume ផ្លាស់ប្តូរនៅតំបន់ level

Reaction ជាការបញ្ជាក់សំខាន់។ level តែម្នាក់ឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ — ការឆ្លើយតបរបស់តម្លៃ ទើបប្រាប់អ្នកថាតំបន់នោះកំពុងដំណើរការ។

Checklist មុនគូរ និងមុនចូល trade

ដើម្បីរក្សាវិន័យ សូមឆ្លងកាត់ checklist ខ្លីនេះរាល់ពេល៖

• តើ trend ធំច្បាស់ឬទេ (uptrend ឬ downtrend)?

• តើ swing high និង swing low ច្បាស់លាស់ឬទេ?

• តើគូរត្រូវទិសឬទេ (low ទៅ high ក្នុង uptrend)?

• តើមាន confluence ជាមួយ support/resistance ផ្សេងទៀតឬទេ?

• តើមាន confirmation candle នៅ level ឬទេ?

• តើ stop loss និង take profit រៀបចំរួចឬនៅ?

របៀបប្រើ Fibonacci ក្នុងការសម្រេចចិត្ត trade

Fibonacci តែម្នាក់ឯងមិនមែនជាផែនការ trade ពេញលេញទេ។ វាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយ entry, stop loss និង take profit ដើម្បីក្លាយជាការសម្រេចចិត្តដែលមានវិន័យ។

រកចំណុចចូល (entry)

Entry zone ដ៏ពេញនិយមគឺរវាង 38.2% និង 61.8% ជាពិសេស level 61.8% ដែលជា golden ratio។ គំនិតគឺ៖ រង់ចាំតម្លៃថយចុះមកតំបន់នេះ ក្នុងទិសនៃ trend ធំ រួចរង់ចាំសញ្ញាបញ្ជាក់ (confirmation) មុននឹងចូល។

ឧទាហរណ៍ ក្នុង uptrend បើតម្លៃថយចុះមក 61.8% រួចបង្កើត candle ត្រឡប់ឡើងវិញ នោះជាតំបន់ចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការទិញតាមទិស trend។ សូមចាំ៖ រង់ចាំ confirmation គឺសំខាន់ជាងការចូលភ្លាមៗ។

ដាក់ stop loss និង take profit

Fibonacci level ជួយអ្នករៀបចំ risk management យ៉ាងច្បាស់៖

• Stop loss៖ ដាក់ខាងក្រោម level បន្ទាប់បន្តិច (ឧទាហរណ៍ ខាងក្រោម 78.6% បើអ្នកចូលនៅ 61.8%)។ បើតម្លៃឆ្លងកាត់ level នោះ គំនិត trade ដើមប្រហែលលែងត្រឹមត្រូវ

• Take profit៖ អាចដាក់នៅ swing high ដើម ឬលើ level Fibonacci extension

គោលការណ៍សំខាន់គឺ ត្រូវឲ្យ reward ធំជាង risk (ឧទាហរណ៍ risk-to-reward យ៉ាងហោច 1:2)។ សូមកុំដាក់ stop loss ជិតពេក ព្រោះតម្លៃធម្មតាមានចលនាល្បិចខ្លះៗ។ សម្រាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះ សូមអាន ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការជួញដូរ។

ប្រើ Fibonacci extension សម្រាប់ target

ខណៈ retracement វាស់ការថយចុះ, Fibonacci extension វាស់ចលនាតម្លៃ ក្រៅ swing ដើម — មានប្រយោជន៍សម្រាប់កំណត់ target។ Level extension ដែលគេប្រើញឹកញាប់មាន 127.2%, 161.8% និង 261.8%។

ឧទាហរណ៍ ក្រោយពេលតម្លៃ retrace ទៅ 61.8% រួចបន្តឡើងវិញ អ្នកអាចរំពឹងថាវាឈានទៅ level extension 127.2% ឬ 161.8% ជា target បន្ទាប់។ នេះជួយអ្នកកំណត់ take profit ដោយផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃ ជំនួសឲ្យការទាយ។

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងពេញ setup មួយ

ឧបមាថា EUR/USD កំពុងស្ថិតក្នុង uptrend លើ H4 ។ តម្លៃឡើងពី swing low 1.0800 ទៅ swing high 1.1000 ។ អ្នកគូរ Fibonacci ពី 1.0800 ទៅ 1.1000៖

• Level 61.8% ធ្លាក់ប្រហែល 1.0876 — entry zone

• តម្លៃថយចុះមក 1.0876 រួចបង្កើត bullish engulfing candle — confirmation

• Entry ជិត 1.0880 stop loss ខាងក្រោម 78.6% (ប្រហែល 1.0843)

• Take profit នៅ swing high ដើម 1.1000 ឬ extension 127.2%

នេះជាគំរូ មិនមែនជាការណែនាំ trade ។ តម្លៃពិតប្រាកដ និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារខុសគ្នារាល់ពេល ដូច្នេះត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជានិច្ច។

Fibonacci មានប្រសិទ្ធភាពក្នុង trading ឬអត់?

នេះជាសំណួរដែលអ្នកចាប់ផ្តើមសួរញឹកញាប់។ ចម្លើយត្រង់ៗ៖ Fibonacci អាចមានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជា "គ្រាប់អាថ៌កំបាំង" ដែលធានាចំណេញទេ។ វាជាឧបករណ៍មួយ ក្នុងចំណោមឧបករណ៍ជាច្រើន។

អ្វីដែល Fibonacci អាចជួយបាន

• កំណត់តំបន់ support/resistance ដែលអាចមើលឃើញ

• ផ្តល់ entry zone និង target ជាក់ស្តែងសម្រាប់ផែនការ

• ជួយរៀបចំ stop loss ក្នុងទីតាំងសមហេតុផល

• ធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តមានវិន័យ ជំនួសអារម្មណ៍

កន្លែងដែលមិនគួរពឹងតែមួយ

Fibonacci មិនមែនជា signal ដាច់ខាតទេ។ តម្លៃមិនតែងតែគោរព level ជានិច្ចទេ ជាពិសេសក្នុងទីផ្សារដែលមានព័ត៌មានធំៗ ឬ volatility ខ្ពស់ (ដូចជាការប្រកាស NFP ឬ ការសម្រេច interest rate)។ ការពឹងផ្អែកលើ Fibonacci តែម្នាក់ឯង ដោយមិនមើល trend ធំ ឬ confirmation ផ្សេងទៀត ជាកំហុសទូទៅ។

ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អ សូមរួម Fibonacci ជាមួយ price action trading និង ការវិភាគ forex ។ ការមើលបរិបទទីផ្សារទាំងមូល សំខាន់ជាង level តែមួយ។

កំហុសដែលអ្នកចាប់ផ្តើមជួបញឹកញាប់

ការយល់ដឹងពីកំហុសទូទៅ ជួយអ្នកចៀសវាងការបាត់បង់ដែលមិនចាំបាច់។

គូរ level លើ swing មិនច្បាស់

បើអ្នកជ្រើស swing high/low មិនច្បាស់ ឬចលនាតូចពេក level ដែលបានក៏គ្មានតម្លៃ។ សូមតែងតែជ្រើស swing ដែលមានចលនាច្បាស់ និងសំខាន់លើ timeframe ដែលអ្នកកំពុងវិភាគ។

ចូល trade ដោយ level តែមួយ

ការមើលឃើញតម្លៃប៉ះ 61.8% រួចចូល trade ភ្លាមៗ ដោយគ្មាន confirmation ជាកំហុសធំ។ សូមរង់ចាំ candle ត្រឡប់ ឬសញ្ញា price action បន្ថែម មុននឹងសម្រេចចិត្ត។

មិនគិតពី trend ធំ

Fibonacci ដំណើរការល្អបំផុតតាមទិសនៃ trend ធំ។ ការ trade ផ្ទុយនឹង trend ដោយពឹងតែ level គឺហានិភ័យខ្ពស់។ សូមតែងតែពិនិត្យ trend លើ timeframe ធំជាង មុននឹងប្រើ retracement លើ timeframe តូច។

គូរ Fibonacci ច្រើនពេក លើ chart តែមួយ

ការគូរ Fibonacci លើគ្រប់ swing តូចធំ ធ្វើឲ្យ chart រញ៉េរញ៉ៃ ហើយ level ជាន់គ្នាច្រើនពេក រហូតបាត់ន័យ។ សូមផ្តោតលើ swing សំខាន់ចម្បង មួយ ឬពីរប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់កំហុសផ្សេងទៀត សូមអាន កំហុសក្នុងការជួញដូរ forex ដែលគួរជៀសវាង ។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

តើ Fibonacci retracement ប្រើបានលើ forex, crypto និង stock ដែរឬទេ?

បាន។ Fibonacci ដំណើរការលើទីផ្សារណាដែលមាន chart និងចលនាតម្លៃ រួមមាន forex, crypto និង stock market ។ គោលការណ៍ដូចគ្នា គ្រាន់តែ volatility ខុសគ្នា ដូច្នេះ crypto ដែលមាន volatility ខ្ពស់ អាចលើស level ញឹកញាប់ជាង។

តើ level ណាសំខាន់ជាងគេ?

Level 61.8% (golden ratio) ត្រូវបានចាត់ទុកជាសំខាន់បំផុត បន្ទាប់មក 50% និង 38.2% ។ ប៉ុន្តែគ្មាន level ណាដំណើរការ 100% ទេ — ត្រូវមើលរួមជាមួយ confirmation ។

តើខ្ញុំគួរប្រើ Fibonacci លើ timeframe ណា?

អាស្រ័យលើ style របស់អ្នក។ Trader រយៈពេលវែងប្រើ H4 ឬ Daily ខណៈ trader រយៈពេលខ្លីប្រើ M15 ឬ H1 ។ Level លើ timeframe ធំជាទូទៅមានទម្ងន់ខ្លាំងជាង។

តើ Fibonacci ធានាចំណេញឬទេ?

ទេ។ គ្មានឧបករណ៍ណាធានាចំណេញទេ។ Fibonacci ជួយកំណត់តំបន់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ ការ trade នៅតែមានហានិភ័យ ហើយ risk management នៅតែសំខាន់បំផុត។

តើភាពខុសគ្នារវាង retracement និង extension គឺអ្វី?

Retracement វាស់ការថយចុះ ខាងក្នុង ចលនាដើម (ជួយរក entry) ខណៈ extension វាស់ការបន្ត ខាងក្រៅ ចលនាដើម (ជួយកំណត់ target)។

តើ Fibonacci ខុសពី support/resistance ធម្មតាយ៉ាងណា?

Support/resistance ធម្មតាកើតចេញពីតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលតម្លៃធ្លាប់ត្រឡប់ ខណៈ Fibonacci level គណនាចេញពីអនុបាតគណិតវិទ្យា។ ការប្រើទាំងពីររួមគ្នា (confluence) ជាវិធីខ្លាំងជាង។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

Fibonacci trading ជាឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសដ៏មានប្រយោជន៍ ដែលជួយអ្នកកំណត់តំបន់ support, resistance, entry និង target លើ chart។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការធានាចំណេញទេ — វាដំណើរការល្អបំផុត ពេលរួមជាមួយ trend, confirmation និង risk management ត្រឹមត្រូវ។

ចំណុចគួរចងចាំ

• Fibonacci retracement វាស់ការថយចុះ ខណៈ extension វាស់ការបន្ត

• Level សំខាន់ៗដែលគេប្រើញឹកញាប់មាន 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% និង 78.6%

• ត្រូវជ្រើស swing high និង swing low ឲ្យច្បាស់ ហើយគូរ Fibonacci តាមទិស trend ឲ្យត្រឹមត្រូវ

• កុំចូល trade ដោយផ្អែកលើ Fibonacci level តែមួយ ត្រូវរង់ចាំ confirmation និងមើល confluence ជាមួយ support/resistance

• ត្រូវរៀបចំ stop loss, take profit និង risk management ជានិច្ច ព្រោះ Fibonacci មិនអាចធានាចំណេញបានទេ